出纳岗位说明书模板（精选3篇）

出纳岗位说明书模板篇1

岗位名称：出纳

所在部门：财务部

直接上级：财务经理

岗位目标：公司现金流管理及良好运作

岗位职责：

n公司现金的管理及调配

n做好日常收支工作及记账工作

n配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

n每月工资核算及发放工作

主要资质要求：

n一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

n熟练运用财务软件

n中专以上相关专业学历

个性要求：

n认同公司和产品价值观

n为人正直、责任心强

n审慎细致

需培训课程：

n产品知识

n企业文化

n财会技能

出纳岗位说明书模板篇2

1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇3

职务名称：出纳

所属部门：财务部

工作职责：

1、在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；

3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正；

4、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的清算工作；

6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全；

7、按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金；

8、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作；

9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；

10、负责掌管公司财务保险柜；

11、协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密；

12、完成财务主管临时交办的其他工作。

工作权限：

1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

2、参与货币资金计划定额管理的权力。

3、管好用好货币资金的权力。

4、对违反现金安全管理制度行为的拒绝权；

5、假币拒收权；对违反财务管理制度报销拒绝权。

出纳岗位工作细则：

1、工作要求

（1）严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的`主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。

（2）对于重大开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收款后，要在付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。

（3）库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

（4）严格控制签发空白支票，如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。

（5）现金和银行存款日记账按照规定的序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项，要及时查询。每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。

（6）对所管的印章及证件必须妥善保管，严格按照规定使用；

2、现金收付

（1）现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责；

（2）现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责；

（3）把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”；

（4）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏；

（5）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批；

（6）员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

3、银行账处理

（1）登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

（2）每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。（3）保管好各种空白支票，不得随意乱放。

（4）公司账务章平时由出纳保管。

4、报销审核

（1）在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。

（2）附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。

（3）正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

（4）支付证明单上填写的项目是否超过4项，若超过，应重填。

（5）大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。

（6）报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

（7）支付证明单上是否有总经理签字。