现金的管理制度十篇

现金的管理制度 篇1

1.1、各管理处必须按照规定收付现金。

1.2、现金的使用范围：

1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。

1.2.2个人劳动报酬，包括劳务费、稿费、讲课费等。

1.2.3各种社会保险费、福利费。

1.2.4出差人员的差旅费。

1.2.5预收押金的退付。

1.2.6结算起点（人民币1，000元）以下的零星支出。

1.2.7确定需要现金支付的其它支出。

1.3、现金管理规定：

1.3.1不准白条抵库或白条抵帐。

1.3.2不准保留帐外公款。

1.3.3不准从收入款中座支现金。

1.3.4单位之间、部门之间不准互借现金。

1.3.5不准假造用途或用转帐凭证套取现金。

1.3.6不准利用帐户代其他单位或私人存入或支取现金。

1.3.7不准把管理处收入的现金以个人名义存入储蓄户。

1.3.8收入的现金必须当日（最晚于次日）送交银行。

1.3.9库存现金不得超过批准的限额。

1.3.10现金必须当日清查盘点，月末编制现金盘点表。

1.4、现金预支规定：

1.1现金预支，必须填写现金预支单，写明借款的部门、借款人、借款日期、用途、预计归还日期。

1.2现金预支单经由各管理处物业经理批准后上报物业公司总部，总部将根据各项付款申请的款项性质，由总部各相关经理审批，再由总部财务经理审批后上报物业公司总经理审批后方可借出。

1.3由物业公司出纳将款项预支给借款人，双方必须当面点清款项并签字。

1.4借款人的借款必须按规定用途使用，按期归还，不得挪用。

1.5预支期限一般不得超过三日（差旅费除外），由出纳员负责督促归还。

1.6现金的预支必须为紧急采购支出或公司安排的员工出差、培训学习等支出，其余开支一律不予借款。

1.7现金预支单在借款人归还借款后作为报销的附件，不得撕毁或退还给借款人。

1.8借款人在上次借款尚未归还时，财务人员有权拒绝再次予以预支。

1.1.9济南市项目可申请3000元备用金，外地项目可申请5000元用金，以便各管理处运营使用。该笔款项应设专人保管。

1.5、现金报销规定：

1.5.1现金报销，必须由申请报销人填写支出凭单，金额必须与所附原始凭证相符。若所附原始凭证较多（如市内交通费）还必须填写报销明细表，写明具体的时间、地点、事由及详情、金额、附件单据张数，以供财务人员审核。

1.5.2报销人将填写完整的支出凭单、报销明细表报管理处物业经理审核。

1.5.3报销人将经物业经理审批后的.支出凭单、报销明细表报总部各相关经理后报总部财务经理审核。

1.5.4财务经理审批支出凭单并签字后交物业公司总经理审批。

1.5.5物业公司总经理审批后退回总部财务出纳。

1.5.6财务出纳将各管理处需报销的支出凭单金额再次审核无误、审批手续齐全后方可据以付款报销并入帐。

1.5.7济南市项目可三天报送总部一次，外地项目可一周报送总部一次。紧急情况可随时报送。

1.6、现金管理其它规定：

1.6.1大额现金的存取业务必须由总经理安排专人（如内保）及专车（或乘座出租车）护送。

1.6.2管理处所有现金必须存入专人负责的保险柜保管并由专人负责保管保险柜钥匙。如遇财务出纳休假期间，应由总部财务经理负责保管保险柜钥匙。

1.6.3收取的各项押金、预收管理费等款项必须存入开设的押金、预收款专户。

1.6.4退付的各项押金必须从专户提取，按照《退还押金流程》经审批后退付。

1.6.5各管理处应在日常备用金使用到库存限额的一半时向总部申报、审批，请求提取备用金。

1.6.6所有现金的收、付必须由财务部门设专人（如出纳）进行处理。其他人在未得到有关授权的情况下，不得擅自收付现金。

1.6.7在管理处现金的收付各项工作中，如根据工作需要必须办理移交或转移的情况下，必须要对所移交或转移的现金加封，并加盖经受人签章，方可办理有关手续。

现金的管理制度 篇2

1、各科室负责人要认真抓好本辖区的卫生保洁工作，积极组织并带头参加周末卫生大扫除。

2、各科室要认真做好垃圾分类工作，所有医疗垃圾必须装入黄色垃圾袋，交专人收集。禁止一次性工作帽、手套、棉签、纱布等医疗垃圾乱丢乱扔。

3、各科室室内要保持整洁干净，无蜘蛛网、无蟑螂、无烟头、无“牛皮鲜”，地面无垃圾，墙面无灰尘，无卫生死角，做到窗明几净六面光。

4、各科室清洁用具要定期消毒，防止交叉感染。

5、各科室室内禁止吸烟，全体工作人员要成为“戒烟劝导员”，把“无烟医院”落到实处。

6、各科室要负责保持辖区内公共设施完好，如有损坏要立即报告相关职能科室。

7、各科室要做好室外包干区域的卫生保洁工作，做到无杂草、无垃圾。

8、各科室要协助保卫科做好车辆整治工作，不乱停乱放，要定点停放、秩序井然。确保急救通道畅通无阻。

现金的管理制度 篇3

1、母婴同室护理人员必须经18学时母乳喂养知识培训，考试合格者方可上岗。

2、分娩室送产妇回母婴同室时，值班护士要认真交接清楚分娩情况，并主动向产妇作自我介绍，态度和蔼，语言亲切。

3、产妇入母婴同室后，责任护士(夜班由值班护士)应对其进行母乳喂养知识宣教，指导喂哺姿势，鼓励按需哺乳，教会母亲正确的挤奶手法。

4、剖腹产术后作出反应时，立即进行早吸吮，早接触，帮助母亲喂养。

5、责任护士每2小时巡视一次，鼓励产妇早活动，按照护理程序对母婴进行整体的护理、密切观察情况，发现异常及时报告值班医生处理，鼓励产妇夜间哺乳。

6、认真给产妇宣教母乳喂养知识，作好健康教育，指导产妇及家属学会婴儿抚触，沐浴技巧。

7、每日晨护为婴儿洗澡，脐部护理，按时接种疫苗。

8、禁止家属向院内携奶瓶、奶嘴、奶粉等，巡视病房时要认真检查，发现有以上物品应向产妇及家属说明危害，并令其立即拿走。

9、鼓励产妇进行早吸吮、勤吸吮、促进乳汁的`分泌。

10、作好出院指导，告知热线电话。

现金的管理制度 篇4

待产室：

1、参加集体交班

2、共同打扫卫生后，整理敷料，负责消毒物品的准备

3、责任班负责接待新入院产妇，做好各种检查，如B超、心电图、胎儿电子监护等

4、潜伏期内负责待产妇的心理、生理护理

5、要求工作认真，主动热情，面带微笑，服务周到

产房：

1、当待产妇进入活跃期后，由责任班送入产房，由主班负责观察产程，并做各种表格记录，责任班始终陪伴在待产妇身边，充当导乐陪伴人员，持续地给产妇精神上的鼓舞和支持，让她对分娩充满自信心，适时地给予待产妇喂饭，喂水，指导其用力，鼓励排空膀胱，使其尽快结束分娩。

2、婴儿娩出30分钟后，由责任班负责皮肤早接触，早吸吮，使其早开奶，提高母乳喂养率。

3、产后2小时内，由主班负责观察产妇的子宫收缩情况及阴道出血量，待产妇生命体征平稳后送入母婴同室修养。

待产室及产房管理

1、产妇临产住院，工作人员介绍爱婴医院常规，并进行有关母乳喂养好处及管理的强化教育。

2、对无母乳喂养禁忌者，不允许携带婴儿奶粉、奶瓶、奶头入院。

3、产程中鼓励产妇吃高营养食物及补充足够水分，以增强体力，准备产后哺乳。

4、新生儿娩出后，擦干皮肤，清理呼吸道，处理脐带后，正常新生儿在生后30分钟内即抑放在产妇胸前行皮肤接触，时间不得少于30分钟，并继续协助新生儿吸吮，观察觅食、吸吮、吞咽情况，有异常情况未能进行早接触、早吸吮的.新生儿，应在分娩记录中注明原因，实施皮肤接触中要注意保暖。

5、剖宫产术后可行母、婴面颊皮肤接触。进入母婴同室，产妇有应答反应者30分钟内正规进行皮肤接触、早吸吮，皮肤接触至少持续30分钟。

6、对早产、轻度窒息新生儿，由儿科医师决定早接触和早开奶时间。

7、不宜早接触、早吸吮的指征：

(1)新生儿重度窒息、产伤或其他合并症，经新生儿复苏抢救后需送高危新生儿病房继续抢救或观察者。

(2)高危母亲抢救者。

(3)剖宫产母亲，麻醉未清醒者。

(4)有母乳喂养禁忌症者。

(5)34周及以下的早产儿，吸吮、吞咽不协调者。

现金的管理制度 篇5

第一章总则

第一条为规范总公司机关现金使用、管理,明确使用范围,加强财务监督,根据国家财经法规和总公司机关实际情况,特制定本制度。

第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守,严格执行本制度的相关规定。

第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。

第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第二章现金收入管理

第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账,严禁各部门截留收入或坐支现金。

第六条坚持收、支两条线,总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户,不得坐支现金。

第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄,严禁保留账外公款和私设“小金库”。

第三章现金支出管理

第八条总公司机关业务支出,原则上凡金额在1000元以上的,一律使用支票转账结算,有特殊情况须经主管领导审核签字后,方可支付现金。

第九条现金支付手续要齐全,报销单据正确合法。经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。

第十条下列业务可以支付现金:

1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用; 2.出差人员差旅费;

3.采购办公用品或其他物品,金额在使用支票结算起点1000元以下的;

4.业务活动的零星支出;

5.确需现金支付的其他支出。

第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。严禁谎报用途套取现金。

第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据,并由总公司机关领导审批签字后方可支付。

外出人员返回后应在当月15日或25日前报销,不允许长期借款。

报销时必须按规定标准支付,同时,认真核实车船票和住宿费,检查发票是否注明每天每人住宿标准,未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。

第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销,并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车),其他交通费不予报销。报销时须本人提供相应车票证明,无车票或车票超标准不予报销。

第十四条签发银行转账支票时应建立支票领用登记手续,经办人员应及时报销发票,以注销登记记录。

第十五条严禁签发空头支票,远期支票及空白支票。

第四章备用金管理

第十六条总公司机关经理办、行政科、食堂按核定标准设立备用金,不包括在库现金限额内。其他部门因业务需要备用金的,应报总公司机关领导审批并报财务执行。

第十七条总公司机关经理办的备用金标准暂定为5000元,行政科为20xx元。

第十八条各部门备用金应由报账员负责专人管理,并应采取有效措施防止被盗、遗失,并做好盘点工作。

第十九条备用金为各相关部门日常小额开支的周转金,主要用于差旅费、按规定批准的临时人员劳务费、1000元以内的零星购置费、小额接待费等。

第二十条报账员须严格按规定支付方式使用备用金。对于已发生的经济业务,报账员应及时到财务科报账以补足备用金。

第二十一条报账员应于每月末编制备用金盘存表,经主管领导审核签字后报送财务科。

第二十二条总公司机关领导、财务科应监督备用金的安全完整,并不定期检查备用金使用情况。

第二十三条财务科每年年初根据总公司机关领导的批示向各相关部门发放备用金,年底各相关部门报账员到财务科核销。第五章库存现金管理

第二十四条库存现金限额原则上以满足总公司机关3~5天日常零星开支为标准,超过限额的部分应及时存入银行。

第二十五条库存现金、现金支票及转账支票由出纳保管,银行预留印鉴应由财务科负责人负责保管。

第二十六条财务室应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内。保险柜应打乱密码,钥匙随身携带,人离门锁,防盗防失。

第二十七条库存现金要做到日清月结,账实相符,出纳人员发现账款不符应及时向总公司机关领导报告,并追查原因,追究相关人员责任。

第二十八条严禁私人借用公款,严禁白条抵库,更不得挪用现金。

第二十九条财务室不准替私人存放现金,防止发生意外。

第五章银行账户管理

第三十条财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户,并由出纳负责管理。

第三十一条出纳应不定期或定期与银行对账,并于每月末编制银行存款余额调节表,确保数额相符。若发现不符,应查明原因,追究相关人员责任。

第三十二条不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。

第六章账目管理

第三十三条财务科应严格按照国家法律法规建立、健全现金账目。登记现金、银行存款日记账的人员严禁登记总账。第三十四条出纳应根据业务票据,编制记账凭证,并逐笔登记现金收付情况,做到账目日清月结,确保账款相符。第三十五条出纳应予每月月末核对未达帐项,并及时催查清理。第三十六条记账时应再一次严格审核凭证,严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。

第三十七条出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账,确保账账相符。

第六章处罚

第三十八条对违反本办法造成公司损失的,视其情节轻重,给予相关人员行政处罚和经济赔偿。情节十分恶劣的,报送公安机关。第三十九条凡超出规定范围、限额使用现金,用不符合制度的凭证充抵库存现金,未经批准坐支现金,私设小金库,编造用途套取现金,公款私存的,除给有关财务处分外,视其情节轻重分别给予违纪金额10%~30%的罚款。

第四十条所有罚款一律上缴总公司机关。第七章附则

第四十一条本制度由总公司机关财务科制定,经总公司机关经理办公会审批通过。

第四十二条本制度由总公司机关财务科负责解释。

第四十二条本制度从20xx年xx月xx日起执行。

现金的管理制度 篇6

第一章总则

第一条为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。

第二章现金支出管理

第三条开户单位可以在下列范围内使用现金:

1.职工工资、津贴,个人劳务报酬。

2.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

4.向个人收购农副产品和其他物资的价款。

5.出差人员必须随身携带的差旅费。

6.结算起点以下的零星支出。

7. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

第四条前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整,由中国人民银行确定,报国务院备案。

第五条超过使用现金限额的部分,应当以支票或者银行本票支付;确需全额支付现金的,经开户银行审核后,予以支付现金。

第六条转账结算凭证在经济往来中,具有同现金相同的支付能力。在销售活动中,不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇;不得拒收支票、银行汇票和银行本票。

第七条开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。

第三章现金收入控制的集中银行方法

第八条集中银行,是指通过设立多个策略性的收款中心来代替通常在公司总部设立的单一收款中心,以加速账款回收的一种方法。其目的是缩短从顾客寄出账款到现金收入企业账户这一过程的时间。 1.具体做法是:

(1)企业以服务地区和各销售区的账单数量为依据,设立若干收款中心,并指定一个收款中心(通常是设在公司总部所在地的收账中心)的账户为集中银行。

(2)公司通知客户将货款送到最近的收款中心而不必送到公司总部。

⑶收款中心将每天收到的货款存到当地银行,然后再把多余的现金从地方银行汇入集中银行——公司开立的主要存款账户的商业银行。

2.设立集中银行主要有以下优点:

(1)账单和货款邮寄时间可大大缩短。账单由收款中心寄给该地区顾客,与由总部寄发账单相比,顾客能较早收到账单。顾客付款时,货款邮寄到最近的收款中心,通常也比直接邮往总公司所需时间短。

(2)支票兑现的时间可缩短。收款中心收到顾客汇来的支票存入该地区的地方银行,而支票的付款银行通常也在该地区内,因而支票兑现较方便。

3.但集中银行也有如下缺点:

(1)每个收款中心的地方银行都要求有一定的补偿余额,而补偿余额是一种闲置的不能使用的资金。开设的中心越多,补偿余额也越多,闲置的资金也越多。

(2)设立收款中心需要一定的人力和物力,花费较多。所以,财务主管在决定采用集中银行时,不可忽略这两个缺陷。

第四章现金收入控制的锁箱系统方法

第九条锁箱系统是通过承租多个邮政信箱,以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。采用锁箱系统的具体做法是:

(1)在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱。

(2)通知顾客把付款邮寄到指定的信箱。

⑶授权公司邮政信箱所在地的开户行,每天数次收取邮政信箱的汇款并存入公司账户,然后将扣除补偿余额以后的现金及一切附带资料定期送往公司总部。这就免除了公司办理收账、货款存入银行的一切手续。

第十条采用锁箱系统的优点是大大地缩短了公司办理收款、存款手续的时间,即公司从收到支票到完全存入银行之间的时间差距消除了。这种方法的主要缺点是需要支付额外的费用。由于银行提供多项服务,因此要求有相应的报酬。这种费用支出一般来说与存入支票张数成一定比例。所以,如果平均汇款数额较小,采用锁箱系统并不一定有利。

第十一条企业是否采用锁箱系统方法,要看节约资金带来的收益与额外支出的费用哪个更小。如果增加的费用支出比收益小,则可采用该系统;反之,就不宜采用。

第五章现金盘点制度

第十二条企业应定期组织库存现金的盘点,通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是:

1.在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封,然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账,如企业现金存放部门有两处或两处以上者,应同时进行盘点。

2.由出纳员根据现金日记账结出现金余额。

3.盘点保险柜的现金实存数,同时编制“库存现金盘点报告表”,分币种面值列示盘点金额。

4.资产负债表日后进行盘点时,应调整至资产负债表日的金额。

5.盘点金额与现金日记账余额进行核对,如有差异,应查明原因,并作出记录或适当调整。

第十三条若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证,应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。

第六章现金预算制度

第十四条现金预算是良好现金流量管理的一个非常重要的部分。现金预算要做好以下几个方面:

1.确保在需要现金时有可供使用的现金。

2.在正常时期识别出现金短缺,以采用适当的补救措施。

3.发现多余现金,在必要时将它们转移投资到可以赚取满意回报的地方。

第十五条现金预算是用预定数字编制的,它记录该月将要流进或流出的现金。为了做到这一点,应将供应者或客户允许的信贷期限考虑在内。例如本月出售了商品或本期应收到股息等本身并不真正要紧,要紧的是什么时候能真正从销售或股利中收到这笔现金。因而,非现金科目就不包括在现金预算内。

第十六条现金预算仅涉及该期现金的实际流入和流出,即现金的实际物理运动。然而,交易与损溢账户涉及那些未包括在现金预算中的科目,也要予以特别关注。

现金的管理制度 篇7

1、医护人员上班时要衣帽整洁，下班就餐、开会时脱去工作服。

2、诊治、换药、处置前后均洗手，严格遵守无菌技术操作规程。

3、病室通风，每日两次，每次30分钟。

4、病室空气消毒，紫外线每日照射两次，每次1小时，保持母婴同室环境整洁，舒适。

5、晨间护理，一床一套，湿扫床。

6、保证被服的清洁。脏衣服、脏被服装入污衣袋内，不得随意乱丢乱放。

7、清洁床头桌，要求一桌一布，每日两次，用后用300mg/1含氯消毒液消毒备用。

8、各种治疗器械用后清洗、浸泡、消毒灭菌。

9、产妇所用餐具、药杯必须严格消毒。

10、病室定期空气培养，每月一次。

11、如需隔离者，严格按消毒隔离措施进行。

12、产妇出院后病室床单元终末消毒。

现金的管理制度 篇8

1.钱账分管制

钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务，另一方面，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是，也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和现金保管的同时，兼登记现金日记账和编制现金日报表，由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账，会计员编制现金日报表。

2.现金开支审批制

现金开支审批制包括以下几个方面:

(1)现金开支范围

各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，确定现金开支范围。如职工工资个人劳动报酬，支付给个人的各种奖金，各种劳保、福利费用，差旅费，收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。

(2)制定各种报销凭证，规定报销手续和办法一般单位是由单位领导在报销凭证上签章，交会计入员登录作会计分录，最后交由出纳人员付款。

(3)确定各种现金支出的审批权限

各单位规定不尽相同。出纳员应根据按规定权限审核批准并签章的

付款凭证及其所附原始凭证办理现金付款业务。没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员不予付款。

3.日清月结制度

由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的.经办人员多，很容易造成差错，出纳应及时现金进行清点，并与账面数字进行核对。因此，每日终了，出纳都要认真清点库存现金，结出当日现金日记账的账面余额，并将两者进行核对，保证账实相符。如发现库存现金与账面余额不符，要及时查明原因，正确处理;到了月底，出纳还要按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额，与总账核对，看是否账账相符。

它包括以下几点:

(1)清理各种现金收付款凭证，看看单证是否相符

也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致;同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”、“付讫”的戳记。

(2)登记和清理日记账

将当日发生的所有现金收付业务全部登记人账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。

(3)现金盘点

出纳员应按券别(如壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数;所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过一定审批手续可以作为单位的收益;至于短款如查明属于记账错误应及时更正错账;如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。

(4)按规定实际库存现金不得超过库存现金限额

如实际库存现金超过库存限额，则出纳员应将超过部分及时送存银行;如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。

4.现金清查制度

由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。

一般来说，现金清查多采用突击盘点方法，不预先通知出纳员，以防预先做手脚，盘点时间最好在一天业务没有开始之前或一天业务结束后，由出纳员将截止清查时现金收付账项全部登记人账，并结出账面余额。这样可以避免干扰正常的业务。清查时出纳员应始终在场，并给予积极的配合。清查结束后，应由清查人填制“现金清查盘点报告表”，填列账存、实存以及溢余或短缺金额，并说明原因，上报有关部门或负责人进行处理。

5.现金保管制度

现金保管制度一般应包括如下内容:

(1)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

(2)为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

(3)限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。

(4)单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存形成账外小金库。银行一旦发现公款私存，可以对单位处以罚款，情节严重的，可以冻结单位现金支付。

(5)库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。

纸币一定要打开铺平存放，并按照纸币的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。凡是成把、成捆的纸币即为整数(即大数)，均应放在保险柜内保管，随用随取;凡不成把的纸币视为零数(或小数)，也要按照票面金额，每十张为一扎，分别用曲别针别好，放在传票箱内或抽屉内，一定要存放整齐，秩序井然。

铸币也是按照币面金额，以每一百枚为一卷，每十卷为一捆.同样将成捆、成卷的铸币放在保险柜内保管，随用随取;不成卷的铸币，应按照不同币面金额，分别存放在特别的卡数器内。

现金的管理制度 篇9

1、收住对象

(1)凡住院分娩(阴道或剖宫产)的产妇及新生儿，除不宜母乳喂养者外，均应收住母婴同室。

(2)有严重并发症或合并症，暂不宜母乳喂养，待病情好转后酌情转入母婴同室。

(3)高危新生儿的母亲，如儿科无条件提供母婴同室，可继续留住母婴同室。如新生儿，则转入新生儿重症监护病房。有条件的医院应尽量将母亲共同转入儿科母婴同室。

(4)母婴同室期间，母亲或新生儿患传染病需隔离时，应将母婴共同进行隔离治疗。

2、工作人员职责

产儿科医师工作职责：

(1)产、儿科医师分工合作，负责产妇及新生儿的医疗、保健、健康咨询等全面工作，24小时有人负责。

(2)产、儿科医师与护士密切配合，指导母乳喂养。

(3)每日查房至少2次，做好相应诊治工作。

(4)认真书写病历，包括有关母乳喂养记录。

护理人员工作职责：

(1)实行母婴责任制护理，认真执行母婴同室护理常规。

(2)医护配合共同做好母乳喂养工作。

(3)产房及待产室护士协助产妇做好早接触及早吸吮工作，并同时指导产妇母乳喂养。

(4)产房护士或助产士与产后母婴同室护士认真交接母婴情况。

3、护理常规

产后6小时内母婴观察及护理：

(1)观察产妇生命体征及伤口、宫缩、阴道出血和排尿情况。

(2)核对新生儿姓名、性别、住院号。

(3)观察新生儿呼吸及皮肤、脐带有无渗血、婴儿有无呕吐并注意保暖。

(4)协助剖宫产的母亲进行早接触，早吸吮，并指导正确哺乳姿势及按需哺乳。

(5)协助并指导全部母亲生后6小时内再次喂奶，按需哺乳。

产褥期的观察及护理：

(1)每日检查恶露、伤口愈合、子宫复旧情况，保持外阴清洁。

(2)每日检查乳房情况(胀度、乳量、乳头形状)，指导母亲正确的哺乳体位、含接姿势及挤奶手法。发现异常情况(如奶胀、乳头皲裂、副乳等)及时加强指导和咨询。

(3)加强心理护理，针对产妇的问题进行耐心细致的解答，使母亲树立母乳喂养的信心。

(4)指导并提供母亲科学膳食，保证充分营养。

新生儿及患儿的观察及护理：

(1)记录新生儿及患儿的一般情况，每日测体温、体重、大小便次数及性质、黄疸情况并做好记录。

(2)了解新生儿的吸吮次数及吸吮情况。

(3)每日洗澡一次，做好新生儿皮肤护理、脐带护理、预防接种工作。

(4)严格执行消毒、隔离制度。

(5)加强巡视，了解母亲及新生儿情况，做好护理记录，发现异常及时报告医师。

5、探视制度

(1)严格执行医院探视制度，以确保母婴得到充分的休息和治疗。

(2)为防止交叉感染，有感染性疾病者禁止探视。

(3)严格控制探视人数，每次不超过2人。

7、基本设施

房屋环境应舒适、清洁、明亮、安静，温湿度适宜，每一母婴床单位的面积应不少于6平方米。

室内设备：

(1)每个母婴床单位应设有产妇床、新生儿床各一张，床头柜1个，靠背椅1把(方便产妇哺乳)。婴儿床应在产妇床旁，以便产妇随时可以观察新生儿及哺乳。

(2)室内有通风、保暖装置，室温应保持在22-24℃。

病区内设备：

(1)有治疗室。

(2)婴儿洗澡室。

(3)流动水洗手池及盥洗室。

(4)热水供应设备。

(5)宣教室或必要的宣教设施，如电视机、录像机、示教实物、宣传画、板报等。

(6)厕所及污物间。

(7)其他产科、儿科病房必备医疗、保健、抢救药品及设施。

每个医院应设有隔离的母婴同室。

现金的管理制度 篇10

总则

本制度日常工作由院办牵头，医院负责领导，负责组织实施，由院办及各科负责人共同参与督查。

为使医院管理逐步实现规范化、科学化、制度化、根据《全国医院工作制度》结合本院实际情况，制定本制度，本制度从20xx年4月1日起正式旅行。上班制度

1、上班时间：（以考勤制度为准）

2、上班不得迟到、早退或中途离岗，5分钟以上10分钟之内罚款5元；10分钟以上30分钟之内罚款10元；30分钟以上按矿工半天处理。

3、上班时间不得做与工作无关的事。发现一次罚款50元。

4、积极参加会议及业务学习（除正在工作外）而无故未到，罚款20元。

5、医院所有工作人员，24小时必须保持通讯畅通，无条件服从工作安排。不服从安排的罚款50元，导致影响工作者，根据后果另作处理。

6、临时值班人员在值班期间不得离开岗位，如有急事，应向科主任请示，征得同意并有人代班的情况下方可离开，否则按脱岗处理，罚款50元，情节严重者，另行处理。

7、各科室工作人员不服从医院领导和科室负责人工作安排或对工作抵制不办理者，劝其辞职。

8、在上班期间，严禁嬉笑打闹，打架斗殴影响团结，造成医院不良影响后果的罚款100元。

9、严禁上班期间串岗闲聊，特别与工作无关人员擅自进入无菌科室及重要科室（药房、收费室）.一次罚款20元。

10、值班期间严禁喝酒，或非工作原因喝酒上班而影响正常的工作秩序，发现一次罚款20元。

11、各科室，个人无故损坏医院财产，照价赔偿，视情节轻重罚款50元。

12、各科室随时摆放整洁室内工作台，室内工作台自行打扫，如发现乱摆放，卫生区域彻底罚款10元。医院服务制度

1、各科各类人员做到礼貌待人，优质高效的服务、高尚的医德、医风，耐心细致的做好病人工作，不得推诿病人。

2、在处理病人过程中，与病人在疹疗场所发生争吵或打架现象，经查明属责任者，每次扣100元，并视结果另行处理。

3、因工作失误而使病人流失，每发现一次罚款50元。

4、个人被媒体暴光，损害医院荣誉者，发现一次罚当事人一月基础工资，科室集体暴光罚科室该30%效益工资，另罚科主任（护士长）一月的效益工资，医院整体被媒体爆光，罚主要领导、分管领导、相关职能部门负责人一月效益工资，情节严重者，按功劳动用工制度处理。

5、开冒名顶替方，损害他人利益，影响医院声誉者，须承担所开处方的经济责任，并视情节轻重罚50元。

6、对收回扣毒索取红包或私下收取“包医费”等，一经查实，罚当事人所收经费5-10倍罚款，同时按医院有关规定处理。

7、指使服务对象到指定药店购药或大量配以自己带的药物者，经发现，除承担所开处方的经济责任外，另处以罚款200元。

8、介绍病员到家中或亲朋好友处，或把本院业务范围能解决的，介绍院外应诊者，罚介绍人200元。

9、对拱车开药者，除承担药品费用外，并处以2倍金额的罚款。

10、各科室私收费，除收交所收费用外，并处理10倍罚款。

11、病员（门诊及住院病人）须到上级或外院特殊检查，必须会诊（业务院长批准）如违反罚款50元。

12、各辅检科室，不准少收或不收，若发现一次罚200元。

13、未经医院批准到外出参加医疗活动者，发现一次罚200元，出严重后果者，由当事人全权承担。

14、院内发生医疗事故《经医学会鉴定为据》者，除当事人按《医疗事故处理条例》有关规定处理外，对字领导、职能科室负责人，当事人分别作如下处罚：

1、罚主要领导，分管院内有关职能科室负责人半月的基础工资。

2、罚发生科室科主任，护士长（权限职责范围）等负责人一个月的基础工资。

3、罚当事人半年的效益工资，并对事故赔款的金额按卫生局文件规定执行。药品管理制度

1、临时购药必须通过药房上报，方可购药。

2、购进药品未逐批验收，做好记录，验收人员未签字和做好记录者，发现一起罚50元，如造成质量和问题，由责任人承担一切后果。

3、药品堆放不整齐，混垛，倒置，经检查发现一次罚10元。

4、每月未按时定期对储存药品进行质量养护检查，无记录报告和处理意见，每发现一次罚责任人10元。

5、假冒伙劣商品，霉变虫蛀等失效药品进入库房，经期失效药品未按规定通知医生使用，药房、药库人员私自同意调整换药品或与他人代销，规定利润药品，发现一次罚相关人员100元。

6、药房未及时提供准确的购药计划，使常用基本药品及急救花品断货，发现一次罚责任人20元。

7、药房人员划错价，发错药，剂量误差超标，或将失效、变质、虫蛀药品发给病人，每次责任人30元。

8、违反医院关于麻醉，精神的药品管理制度和规定，每次发责任人50-100元，对造成严重后果者，按有关法律法规处理。

9、各科室在药房领取药品、机械时必须做好登记，如领取后未登记者，出现的经济损失，由责任人按市场价赔偿并发20元。后勤保障

后勒保障必须保障全院，物品供给包括（水、电、气、车、清洁、食堂）。

1、物品供给不及时罚10元。

2、各科室造成水、电、气浪费，罚管理人员10元。

3、发现公共场所脏、乱、差，发现一次罚20元。

4、厨房随时保持就餐人员的登记。

5、外来就餐人员由炊事人员登记，后勤人员收费，两人必须签字为准，若发现私自收费，罚10倍。

6、出车以派车单为准。

7、接送病人在(2500元以上免费接送，特殊情况院法签字为准。

8、驾驶人员未经同意开私车，发现一次罚100元。

9、收费员必须实行票款同行，日结制。

10、购买办公用品，必须到超市购买。

11、一年必须盘点，固定财产一次。

考勤制度

一、关于请销假的规定；

1、全院医务人员请假一天内，由分管部门审批，报院办公室备案；一天以上由部门主任签署意见后到院办公室负责人审批。审批后方可离院。

2、请假均以有负责人签字同意的假条为准备，否则一律按旷工处理（特殊情况例外，但事后必须向领导说明原因，补写请假条）。所有的假条随当月考勤报院办公室，假满后必须及时销假。

3、凡请假离开诺江镇城区时，事前必须在院办公室登记，回报后及时销假。关于各类假的规定：

病假：因病不能坚持正常工作，每次1天,2天以上5天以内扣每天基础工资的50%；事假：扣每天的基础工资；婚假：休假3天；

丧假：休假3天（员工直属关系）；

产假：女员工产假为60天，在休假期间发放通江县城镇居民最低生活保障金。

二、对旷工处理

1、旷工在3天以内一天算3天扣日无均工资及提成补助。

2、旷工在3天以上，按自动除名（离岗）处理，不享受本院任何待遇。

三、本考勤制度与医院管理制度结合实施，未尽事项以补充规定为准。关于患者及其亲属投诉的处理（发生争吵及打架现象）；按本院管理制度（医疗服务制度）中的相关规定执行。