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资金来源运用比较表

更新时间:2025-08-13 19:40:24

资金来源运用比较表

资金来源运用比较表

年月份

项目实际数预计数比较增减资金调度 金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存      住来往来(借入)     收入外销收入      往来(借出)     内销收入            现销      小计     票据兑现      借入款项外销贷款     加工收入      贴现借款     退税收入      信用借款     其他收入计      抵押借款     合计      私人借款     支出资本支出      银行透支     土地及房屋      员工存款     设备分期付款            机械设备      小计     材料支出      合计     原料内购      说明事项       物料内购      物料外购      生产经费      薪资      制造费用      经常费用      推销费用      管理费用      财务费用      其他支出      分期付款      合计      期末现金结存      资金剩余短缺)+-      

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